支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ33億57百万円減少し、207億81百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が23億62百万円、有価証券が10億91百万円増加した一方、前期末の売上債権の回収に伴い受取手形、売掛金及び契約資産が60億50百万円、投資有価証券が11億76百万円減少となったこと等によるものです。
負債は、前期末に比べ26億48百万円減少し、114億98百万円となりました。主な要因は、契約負債が14億82百万円増加した一方で、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が19億6百万円、返済により短期借入金が14億99百万円減少したこと等によるものです。
純資産は、前期末に比べ7億8百万円減少し、92億82百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する中間純損失の計上や配当金の支払いにより、利益剰余金が4億1百万円、為替換算調整勘定が2億57百万円減少したこと等によるものです。

2024/11/13 14:37