財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期は1億49百万円の支出(前年同中間期は7億52百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億65百万円、定期預金の預入による支出21百万円、貸付金の回収による収入20百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期と比較して4億42百万円支出が増加し、当中間期は22億20百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の返済による支出19億80百万円、配当金の支払額2億35百万円の支出があったこと等によるものです。

2025/11/13 12:41