支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ16億47百万円減少し、244億7百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が24億39百万円、投資有価証券が1億76百万円増加した一方、前期末の売上債権の回収に伴い受取手形、売掛金及び契約資産が30億35百万円、電子記録債権が8億19百万円減少となったこと等によるものです。
負債は、前期末に比べ17億69百万円減少し、141億7百万円となりました。主な要因は、契約負債が10億12百万円増加した一方で、返済により短期借入金が19億80百万円、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が2億29百万円減少したこと等によるものです。
純資産は、前期末に比べ1億21百万円増加し、102億99百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する中間純損失の計上や配当金の支払いにより、利益剰余金が2億40百万円減少した一方で、為替換算調整勘定が2億2百万円、その他有価証券評価差額金が1億57百万円増加したこと等によるものです。

2025/11/13 12:41