小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -233 | -2,328 |
| 減価償却費 | 1,692 | 1,589 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -465 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -146 |
| 支払利息 | 182 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | － | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 314 | 126 |
| 減損損失 | 83 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 5,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | 473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,035 | -4,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -128 |
| その他 | -7 | 20 |
| 小計 | 2,011 | 1,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 146 |
| 利息の支払額 | -185 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,581 | -181 |
| 有価証券の取得による支出 | -177 | -82 |
| 有価証券の売却による収入 | 169 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 389 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 19 |
| その他 | 84 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,808 | 7,408 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,557 | -8,369 |
| 長期借入れによる収入 | 1,154 | 2,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,341 | -1,207 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -178 | -205 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -405 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,573 | -950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,360 | 5,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,786 | 4,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
