小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,328 | -1,597 |
| 減価償却費 | 1,589 | 1,336 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -298 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | -27 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -79 |
| 支払利息 | 223 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 1 |
| 減損損失 | 101 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,981 | -2,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 473 | 1,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,774 | 1,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | -20 |
| その他 | 20 | 259 |
| 小計 | 1,316 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 79 |
| 利息の支払額 | -222 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | 1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -181 | 192 |
| 有価証券の取得による支出 | -82 | -76 |
| 有価証券の売却による収入 | 82 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -1,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 389 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 86 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 261 |
| その他 | -87 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,408 | 5,647 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,369 | -4,990 |
| 長期借入れによる収入 | 2,031 | 656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207 | -1,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -205 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -33 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,786 | 4,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,836 | 4,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
