小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 510 | 523 |
| 減価償却費 | 550 | 480 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 支払利息 | 89 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,330 | 295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745 | -461 |
| その他 | 53 | 99 |
| 小計 | 950 | 690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 23 |
| 利息の支払額 | -80 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,389 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,435 | 1,419 |
| 有価証券の取得による支出 | -241 | -42 |
| 有価証券の売却による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 277 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69 | 5 |
| その他 | 2 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,693 | 1,905 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,688 | -1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 1,953 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,429 | -606 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | 93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,905 | 5,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,274 | 4,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
