小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 523 | 173 |
| 減価償却費 | 480 | 463 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 102 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | 911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -1,289 |
| その他 | 99 | 177 |
| 小計 | 690 | 835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -91 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,430 | -1,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,419 | 1,310 |
| 有価証券の取得による支出 | -42 | -42 |
| 有価証券の売却による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | － |
| その他 | -37 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,905 | 3,053 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,398 | -3,077 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606 | -599 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -149 | -117 |
| その他 | -5 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 83 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,685 | 4,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778 | 4,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
