小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 826 | 376 |
| 減価償却費 | 1,085 | 996 |
| 固定資産除却損 | 5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -47 |
| 支払利息 | 171 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 2 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,715 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,333 | -574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,855 | -245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | 43 |
| その他 | -30 | 0 |
| 小計 | 708 | 681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
| 利息の支払額 | -154 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 139 | -10 |
| 有価証券の取得による支出 | -470 | -76 |
| 有価証券の売却による収入 | 470 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853 | -869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 467 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 120 | 5 |
| その他 | -18 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,555 | 3,459 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,548 | -2,867 |
| 長期借入れによる収入 | 2,531 | 778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,084 | -1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -6 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | 164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,905 | 4,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,685 | 4,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
