小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 376 | 288 |
| 減価償却費 | 996 | 936 |
| 固定資産除却損 | 11 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 40 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
| 支払利息 | 196 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | 2,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | -2,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 155 |
| その他 | 0 | 227 |
| 小計 | 681 | 1,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
| 利息の支払額 | -167 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 1,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | -76 | -48 |
| 有価証券の売却による収入 | 76 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | － |
| その他 | -63 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,459 | 3,637 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,867 | -4,173 |
| 長期借入れによる収入 | 778 | 1,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -1,218 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -149 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -18 |
| その他 | -20 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | 71 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,685 | 4,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,849 | 4,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
