小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 288 | 837 |
| 減価償却費 | 936 | 1,067 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 27 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -69 |
| 支払利息 | 207 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 32 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,386 | -416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,471 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155 | 16 |
| その他 | 229 | -98 |
| 小計 | 1,908 | 2,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 69 |
| 利息の支払額 | -171 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633 | 2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -151 |
| 有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 76 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932 | -1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他 | -29 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,637 | 4,206 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,173 | -3,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290 | 1,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -1,539 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -2 |
| その他 | -89 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,920 | 5,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
