受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により26,414百万円(前連結会計年度末比2,021百万円増)となりました。固定資産は主に、有形固定資産の増加等により12,810百万円(前連結会計年度末比1,222百万円増)となりました。この結果、総資産は39,225百万円(前連結会計年度末比3,244百万円増)となりました。
(負債の部)

2014/06/30 10:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入より資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金、設備支払手形はそのほとんどが1年以内の支払期日となっております。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2014/06/30 10:41