四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 518,813 | 610,969 |
| 減価償却費 | 137,215 | 135,312 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,180 | △2,610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 6,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,187 | △18,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,497 | △53,102 |
| 支払利息 | 7,872 | 6,425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 636,108 | 480,334 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △179,132 | △45,242 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,923 | 225,140 |
| その他 | △54,942 | △30,887 |
| 小計 | 992,146 | 1,318,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,182 | 54,817 |
| 利息の支払額 | △7,786 | △6,425 |
| 法人税等の支払額 | △539,070 | △7,715 |
| 法人税等の還付額 | - | 16,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,471 | 1,375,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △301,797 | △604,427 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △1,007,478 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △79,373 | △156,272 |
| その他 | 26,305 | 4,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,834 | △1,463,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △236,356 | △189,108 |
| 自己株式の取得による支出 | △570 | △60,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,927 | △249,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306,378 | △338,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,155,007 | 3,183,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,461,386 | ※1 2,845,448 |
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