四半期報告書-第98期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 584,388 | 890,558 |
| 減価償却費 | 112,138 | 86,850 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △424 | 4,751 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 16,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | 11,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,471 | 2,596 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △31,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,214 | △71,515 |
| 支払利息 | 1,905 | 2,471 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,505 | △254,098 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,078 | △295,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △375,824 | 439,697 |
| その他 | 23,793 | 43,608 |
| 小計 | 348,219 | 845,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,575 | 61,619 |
| 利息の支払額 | △1,708 | △2,461 |
| 法人税等の支払額 | △96,806 | △178,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,278 | 726,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △1,102,492 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,101,239 | △1,003,287 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 904,051 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △40,291 | △119,985 |
| その他 | △297 | △12,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 658,172 | △1,334,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △71,400 |
| 配当金の支払額 | △125,368 | △124,966 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △98,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △525,368 | △294,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,083 | △902,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,556,685 | 5,627,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,999,768 | ※ 4,725,274 |
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