四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 885,063 | 1,034,727 |
| 減価償却費 | 131,736 | 124,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,580 | 30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,000 | 8,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,643 | 16,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,255 | △42,440 |
| 支払利息 | 5,381 | 2,597 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △317,872 | △5,448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △112,565 | △44,991 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △371,897 | 187,964 |
| その他 | 100,386 | △68,242 |
| 小計 | 328,700 | 1,214,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,815 | 45,040 |
| 利息の支払額 | △5,009 | △2,584 |
| 法人税等の支払額 | △330,382 | △365,476 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,124 | 897,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,000,000 | △500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △119,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500,443 | △300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 192,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △98,645 | △203,647 |
| その他 | △3,335 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,576 | △129,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △184,464 | △331,597 |
| 自己株式の取得による支出 | △127 | △916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,591 | △332,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,965,109 | 434,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,111,485 | 3,732,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,076,594 | ※1 4,167,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
