グローリー（6457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,658 | 8,505 |
| 減価償却費 | 7,621 | 8,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | -632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,907 | 83 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -41 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 683 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -585 |
| 支払利息 | 294 | 194 |
| 固定資産除却損 | 401 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454 | 898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | 1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,533 | -2,270 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 2,209 | 553 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,427 | -567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,274 | -449 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,558 | 1,262 |
| その他 | -1,446 | 217 |
| 小計 | 11,263 | 17,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 607 |
| 利息の支払額 | -293 | -184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,328 | 1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | 18,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,130 | -4,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418 | 6,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -4,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -8,252 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,265 | 9,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,215 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -613 | － |
| 債権譲受による支出 | -1,820 | － |
| その他 | -541 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,465 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144 | -355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -498 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,756 | -5,227 |
| 配当金の支払額 | -2,934 | -2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,543 | -8,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,112 | 10,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,111 | 42,998 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,998 | 53,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
