プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,001 | 27,384 |
| 減価償却費 | 13,935 | 13,509 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 610 | -2,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,872 | -1,664 |
| 支払利息 | 12,395 | 10,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,630 | 42,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,272 | -1,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,622 | -35,778 |
| その他 | -27,137 | 2,576 |
| 小計 | 4,651 | 55,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 1,664 |
| 利息の支払額 | -16,095 | -9,331 |
| 法人税等の支払額 | -6,616 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,821 | 41,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -321 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,280 | -5,826 |
| その他 | 2,132 | -1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -7,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,381 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 186,245 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,003 | -72,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -1,143 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,286 | 154,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,585 | 188,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,763 | 39,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,177 | 324,528 |
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