プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 27,384 | -54,068 |
| 減価償却費 | 13,509 | 11,240 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | -14,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,664 | -1,432 |
| 支払利息 | 10,442 | 10,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,887 | -191,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,760 | 243,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,778 | -58,902 |
| その他 | 2,576 | -2,105 |
| 小計 | 55,211 | -57,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,664 | 1,432 |
| 利息の支払額 | -9,331 | -10,209 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,850 | -71,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -252 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,455 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,826 | － |
| その他 | -1,562 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,710 | 14,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | 73,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,804 | -103,384 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -1,195 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,000 | 268,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,141 | 210,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,386 | 324,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,528 | 351,477 |
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