プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -54,068 | 3,009 |
| 減価償却費 | 11,240 | 10,718 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14,114 | -11,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,432 | -1,492 |
| 支払利息 | 10,553 | 10,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,987 | 231,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,393 | -3,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,902 | -155,098 |
| その他 | -2,105 | -19,663 |
| 小計 | -57,423 | 64,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,432 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -10,209 | -9,700 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -5,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,894 | 50,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,001 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -16,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -2,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,455 | － |
| その他 | -1,328 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,274 | 1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,384 | -107,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -19 |
| その他 | -1,246 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,368 | 171,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,747 | 222,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,729 | 351,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,477 | 721,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
