プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,009 | 44,097 |
| 減価償却額 | 10,718 | 13,037 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,425 | -29,805 |
| 受取利息及び配当金 | -1,492 | -1,556 |
| 支払利息 | 10,579 | 9,462 |
| 売上債権の増減額 | 231,092 | -2,591 |
| たな卸資産の増減額 | -3,519 | 158,371 |
| 仕入債務の増減額 | -155,098 | -7,512 |
| その他 | -19,663 | -12,597 |
| 小計 | 64,201 | 170,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -9,700 | -8,296 |
| 法人税等の支払額 | -5,713 | -19,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,279 | 144,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 16,001 | 16,003 |
| 定期性預金の預入による支出 | -16,603 | -17,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -13,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,660 | － |
| その他 | -757 | -755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,332 | -15,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,415 | -125,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -48 |
| その他 | -1,200 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,365 | -148,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,977 | -19,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,441 | 799,694 |
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