#1 業績等の概要: 営業活動の結果、増加した資金は2億7千7百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上1億2千1百万円及び減価償却費の計上2千1百万円があり、たな卸資産が2億4千8百万円、仕入債務が8千7百万円、賞与引当金他引当金合計が3千2百万円それぞれ増加し、売上債権が2億6千5百万円減少した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は1百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が5百万円あり、投資有価証券の売却による収入が5百万円あった結果によるものであります。
2014/06/30 10:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の資金状況は、営業活動キャッシュ・フローでは、税引前当期純利益の計上1億2千1百万円及び減価償却費の計上2千1百万円があり、たな卸資産が2億4千8百万円、仕入債務が8千7百万円、賞与引当金他引当金合計が3千2百万円それぞれ増加し、売上債権が2億6千5百万円減少した結果により、2億7千7百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出が5百万円あり、投資有価証券の売却による収入が5百万円あった結果により、1百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金調達額3億5千万円の収入があったものの、短期借入金純返済額7千万円及び長期借入金の返済による支出が2億3千2百万円あった結果により、4千4百万円の増加となりました。
2014/06/30 10:12