流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,875
預金
当座預金	344,675
普通預金	531,486
定期預金	18,000
定期積金	200
計	894,362
合 計	896,238

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱エーアイエー	15,660
日本マタイ㈱	15,336
㈱千代田製作所	12,369
㈱CKK	11,154
日進化学㈱	7,926
その他 (注)	102,451
合 計	164,897

(注) 大森化成㈱ 他
ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
鈴木化工㈱	23,760
アイエスエンジニアリング	21,708
三王ポリ㈱	20,555
安福ゴム工業㈱	17,270
㈲共一化成	15,130
その他 (注)	183,150
合 計	281,574

(注) 和敬産業 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	7,000
ブロー成形機	1,932
合 計	8,932

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	42,275
ブロー成形機	194,034
リサイクル装置	8
合 計	236,318

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	23,587
補助材料	2,745
貯蔵品	1,599
合 計	27,932

B 負債の部2015/06/30 14:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産面では、流動資産が売上債権やたな卸資産の減少により、前事業年度に比べ3億4千9百万円減少しました。また、有形固定資産が固定資産取得により、前事業年度に比べ1千3百万円増加し、投資等が役員保険の解約などにより、前事業年度に比べ9百万円減少しました。
負債面では、流動負債が支払債務や前受金などの減少により、前事業年度に比べ2億4千1百万円減少しました。また、固定負債が長期借入金の返済などにより、1億6千7百万円減少しました。
引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の削減を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。

2015/06/30 14:29