支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,875
預金
当座預金	344,675
普通預金	531,486
定期預金	18,000
定期積金	200
計	894,362
合 計	896,238

2015/06/30 14:29

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに哂されておリます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、部品・半製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金に係る債務は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年3ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/30 14:29