流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,553
預金
当座預金	364,934
普通預金	174,092
定期預金	94,000
定期積金	―
計	633,027
合 計	634,581

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
関西化学工業㈱	50,439
三菱UFJリース㈱	22,518
㈱CKK	21,955
丸五シーエス工業㈱	19,656
三森産業㈱	12,365
その他 (注)	174,832
合 計	301,767

(注) 新居浜福助㈱ 他
ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅㈱	211,952
ニッカ化成㈱	45,360
ワイエムリース㈱	43,848
大豊化学工業㈱	41,618
㈱佐渡	31,320
その他 (注)	274,557
合 計	648,656

(注) 愛新化成工業㈱ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

730,7013,964,1034,046,149648,65686.263.5(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	9,998
ブロー成形機	505
合 計	10,504

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	43,808
ブロー成形機	74,377
リサイクル装置	―
合 計	118,185

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	28,842
補助材料	3,142
貯蔵品	844
合 計	32,829

B 負債の部2017/06/28 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産面では、流動資産が現金及び預金や棚卸資産が減少したものの、繰延税金資産の増加により、前事業年度に比べ7千4百万円減少しました。また、有形固定資産が固定資産を取得したものの減損損失により、前事業年度に比べ1千万円減少し、投資その他の資産が投資有価証券の売却をしたものの、長期前払費用の増加により、前事業年度に比べ1千1百万円増加しました。
負債面では、流動負債が支払債務が増加したものの前受金などの減少により、前事業年度に比べ1億3千1百万円減少しました。また、固定負債が長期借入金などの返済により、1億4千1百万円減少しました。
引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の適正化を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。

2017/06/28 13:50