流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,641
預金
当座預金	386,851
普通預金	268,167
定期預金	94,015
定期積金	―
計	749,034
合 計	750,675

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	89,845
㈱ミケン	31,773
三陽化成㈱	31,206
アルク化成㈱	20,537
水口化成㈱	20,394
その他 (注)	151,927
合 計	345,685

(注) ㈱エーアイエー 他
ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅プロテックス㈱	196,049
日新化学工業㈱伊予工場	42,217
FMC㈱	34,743
高木汽車部件(佛山)有限公司	24,000
旭ポリエチレン㈱	23,565
その他 (注)	283,221
合 計	603,797

(注) ㈱関西オークラ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

363,0253,277,6863,036,914603,79783.453.8(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	578
ブロー成形機	34,396
合 計	34,975

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	147,165
ブロー成形機	5,632
リサイクル装置	383
合 計	153,181

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	29,794
補助材料	―
貯蔵品	―
合 計	29,794

B 負債の部2019/06/28 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産面では、流動資産が現金及び預金や受取手形、売掛金が増加し、前事業年度に比べ5億7千9百万円増加しました。また、有形固定資産が建物、機械及び装置、リース資産を取得したことにより、前事業年度に比べ8千5百万円増加しました。投資その他の資産が長期前払費用の増加により、前事業年度に比べ2千6百万円増加しました。
負債面では、流動負債が支払債務や借入金、未払法人税等、未払消費税の増加により、前事業年度に比べ2億7千5百万円増加しました。また、固定負債が社債や長期借入金の返済がありましたが、新規の資金調達により長期借入金が増加し、前事業年度に比べ1億5千1百万円増加しました。
引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の適正化を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。

2019/06/28 9:30