受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	89,845
㈱ミケン	31,773
三陽化成㈱	31,206
アルク化成㈱	20,537
水口化成㈱	20,394
その他 (注)	151,927
合 計	345,685

(注) ㈱エーアイエー 他
ロ) 期日別内訳2019/06/28 9:30

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
受取手形割引高	75,102	千円	―	千円

2019/06/28 9:30

#3 期末日満期手形の会計処理

※5 当事業年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の当事業年度末日満期手形が、事業年度末残高から除かれております。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
受取手形	34,470千円	18,550千円
支払手形	94,410 〃	65,581 〃

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度における資産の残高は、29億円(前期比末30.8%増加)となりました。主な要因としては、現金及び預金が1億9千6百万円、受取手形が1億4千8百万円、売掛金が2億4千万円、建物が3千1百万円、リース資産が3千9百万円それぞれ増加したことによるもので、前事業年度末に比べ6億8千3百万円増加しました。
(負債)

2019/06/28 9:30

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに哂されておリます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、部品・半製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金等に係る債務は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年6ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。

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