流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,529
預金
当座預金	735,108
普通預金	309,568
定期預金	94,023
計	1,138,701
合 計	1,140,230

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
岩谷マテリアル㈱	26,950
MICS化学㈱	22,424
スタープラスチック工業㈱	18,699
三陽化成㈱	18,568
福助工業㈱	15,281
その他	111,906
合 計	213,830

ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸善石油化学㈱	52,905
ぐんぎんリース㈱	28,600
トチセン化成工業㈱	25,300
㈱FTS本社工場	25,300
㈱アサカ理研	23,760
その他	163,567
合 計	319,432

ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

603,7973,204,3493,488,714319,43291.652.7(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	66,475
ブロー成形機	156,982
リサイクル装置	4,506
合 計	227,965

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	87,337
ブロー成形機	186,917
リサイクル装置	655
合 計	274,910

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	20,346
貯蔵品	―
合 計	20,346

B 負債の部2020/06/26 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産面では、流動資産が現金及び預金や製品、仕掛品が増加し、受取手形及び売掛金が減少しましたが、前事業年度に比べ2億8千1百万円増加しました。また、固定資産では有形固定資産が主に建物、機械及び装置、リース資産の取得により増加しましたが、掛川工場売却により土地が1億9千万円減少した結果、前事業年度に比べ1億6百万円減少しました。投資その他の資産は長期前払費用の増加により、前事業年度に比べ3千8百万円増加しました。
負債面では、流動負債が前受金が1億1千8百万円増加しましたが、支払債務や借入金、未払法人税等、未払消費税の減少により、前事業年度に比べ2千4百万円減少しました。また、固定負債が新規の資金調達により長期借入金が増加したものの、借入社債や長期借入金の返済により、前事業年度に比べ2千6百万円減少しました。
引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の適正化を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。

2020/06/26 13:09