受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
住化積水フィルム㈱	30,082
㈱セキソー	24,090
福助工業㈱	13,761
日本マタイ㈱	11,913
㈲共一化成	11,220
その他	92,071
合 計	183,138

ロ) 期日別内訳2021/06/25 10:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度における資産の残高は、23億8百万円(前期比末25.7%減少)となりました。主な要因としては、建物が2千3百万円、機械装置が5千万円増加しましたが、現金及び預金が2億6千9百万円、受取手形が3千万円、売掛金が9千7百万円、製品が2億2千5百万円、仕掛品が1億7千5百万円、前払費用が4千1百万円れぞれ減少したことによるもので、前事業年度末に比べ7億9千7百万円減少しました。
(負債)

2021/06/25 10:37

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに哂されておリます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、部品・半製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金等に係る債務は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年6ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。

2021/06/25 10:37