支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	534
預金
当座預金	820,300
普通預金	388,921
定期預金	94,033
計	1,303,255
合 計	1,303,789

2022/06/29 9:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度における負債の残高は、14億4千9百万円(前期比末41.2%増加)となりました。主な要因としては、未払消費税が5千6百万円、社債が4千2百万円、リース債務が2千3百万円減少しましたが、長期借入金が1億9千3百万円、買掛金が1億4千3百万円、支払手形が1億4百万円、前受金が5千1百万円、未払法人税等が4千9百万円がそれぞれ増加したことによるもので、前事業年度末に比べ4億2千2百万円増加しました。
(純資産)

2022/06/29 9:09

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに哂されておリます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、部品・半製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金等に係る債務は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年6ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/06/29 9:09