受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
スタープラスチック工業㈱	4,164
太洋プラスチックス㈱	3,729
ケージー・プラスチック㈱	3,121
岩谷マテリアル㈱	2,684
アルク化成㈱	1,515
その他	8,937
合 計	24,152

ロ) 期日別内訳2023/06/28 16:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度における資産の残高は、37億3千2百万円(前期比末16.7%増加)となりました。主な要因としては、受取手形及び売掛金が4億6百万円、仕掛品が7千7百万円、前渡金が3千7百万円減少しましたが、契約資産が8億9千3百万円、現金及び預金が1億1百万円、電子記録債権が9千4百万円、原材料及び貯蔵品が3千1百万円それぞれ増加したことによるもので、前事業年度末に比べ5億3千2百万円増加しました。
(負債)

2023/06/28 16:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに哂されておリます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、部品・半製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金等に係る債務は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年6ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。

2023/06/28 16:12