ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,810 | 8,861 |
| 減価償却費 | 3,906 | 4,221 |
| 減損損失 | － | 483 |
| のれん償却額 | 1,677 | 1,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | -3,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | 422 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -378 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -243 |
| 支払利息 | 18 | － |
| 固定資産廃棄損 | 151 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 171 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,231 | 1,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 659 | 1,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945 | -651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -764 | -410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -166 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 2,918 |
| その他 | 359 | 118 |
| 小計 | 13,224 | 16,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 252 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -4,746 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,874 | 13,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,565 | -55,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,478 | 44,711 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -3,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -1,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,099 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 384 | 362 |
| その他 | -55 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,977 | -21,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,975 | － |
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1,441 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,821 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,140 | -8,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,369 | 37,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,509 | 29,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
