ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,861 | 13,919 |
| 減価償却費 | 4,221 | 4,291 |
| 減損損失 | 483 | － |
| のれん償却額 | 1,720 | 1,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 291 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 422 | -226 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -378 | -986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 225 |
| 受取和解金 | － | -1,240 |
| － | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,201 | -2,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,695 | -1,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | 1,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -410 | 1,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,918 | -638 |
| その他 | 118 | 181 |
| 小計 | 16,725 | 16,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 283 |
| 利息の支払額 | -21 | -7 |
| 和解金の受取額 | － | 1,240 |
| リース資産撤去費用等の支払額 | － | -270 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -5,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,900 | 12,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55,992 | -84,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,711 | 82,452 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,000 | -2,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -2,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,006 | -4,356 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 362 | 76 |
| 事業譲受による支出 | － | -452 |
| その他 | 21 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,097 | -9,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,441 | -1,441 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 135 |
| その他 | -10 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,460 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,509 | 29,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,049 | 30,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
