有価証券報告書-第66期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,919 | 13,524 |
| 減価償却費 | 4,291 | 4,195 |
| のれん償却額 | 1,632 | 1,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 295 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -226 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -986 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | － |
| 受取和解金 | -1,240 | － |
| リース資産撤去費用等 | 270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,118 | -872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,514 | -595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,147 | -372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,471 | 469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165 | 128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -638 | -550 |
| その他 | 181 | 95 |
| 小計 | 16,729 | 17,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 284 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 和解金の受取額 | 1,240 | － |
| リース資産撤去費用等の支払額 | -270 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,218 | -4,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,755 | 12,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84,126 | -68,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,452 | 62,464 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,276 | 1,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,273 | -2,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -986 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,356 | -3,608 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 5,328 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 76 | － |
| 事業譲受による支出 | -452 | － |
| その他 | -99 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,951 | -6,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -1,441 | -2,152 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 76 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 135 | － |
| その他 | -23 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | 4,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,049 | 30,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,707 | 35,148 |
