ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,276 | 26,678 |
| 減価償却費 | 5,232 | 5,343 |
| 減損損失 | － | 104 |
| のれん償却額 | 2,934 | 5,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | 361 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -451 |
| 支払利息 | 111 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -4,535 | -2,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | -3,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,177 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711 | -289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,030 | 813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,232 | 1,413 |
| その他 | -793 | 2,160 |
| 小計 | 30,915 | 34,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 442 |
| 利息の支払額 | -105 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -11,053 | -13,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,212 | 22,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113,294 | -161,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,194 | 143,117 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,248 | -4,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,722 | -2,022 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,601 | 1,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,683 | － |
| 事業譲受による支出 | -3,824 | － |
| その他 | 868 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,489 | -21,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 799 |
| 配当金の支払額 | -2,165 | -2,890 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 125 | － |
| その他 | -10 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,987 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,211 | -940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,710 | 51,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
