有価証券報告書-第68期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	3,289
普通預金	1,021
定期預金	66,174
別段預金	5
小計	70,491
合計	70,493

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友ファイナンス&リース(株)	992
タニコー(株)	153
北沢産業(株)	94
住金物産(株)	91
全国農業機械商業協同組合連合会	88
その他	52
合計	1,472

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	565
2月	433
3月	405
4月	68
合計	1,472

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ホシザキ東京(株)	1,035
ホシザキ東海(株)	889
ホシザキ京阪(株)	688
ホシザキ北関東(株)	678
ホシザキ湘南(株)	643
その他	5,762
合計	9,698

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,241	67,384	66,927	9,698	87.3	51

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
製氷機	472
業務用冷蔵庫	948
食器洗浄機	223
ディスペンサ	342
その他	838
合計	2,825

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
製氷機	313
業務用冷蔵庫	363
食器洗浄機	62
ディスペンサ	79
その他	177
合計	997

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
鋼材	182
その他	1,469
小計	1,652
貯蔵品
消耗工具器具	7
その他	66
小計	73
合計	1,726

②固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
Hoshizaki Europe Holdings B.V.	9,696
HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC.	3,809
Western Refrigeration Private Limited	2,777
その他	4,613
合計	20,896

ロ.関係会社出資金

銘柄	金額(百万円)
Aços Macom Indústria e Comércio Ltda.	6,666
その他	3,230
合計	9,897

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ティーポールサービス	240
中部三菱電機機器販売(株)	164
日立アプライアンス(株)	144
(株)大京化学	138
(株)ソフランウイズ 西日本営業部	127
その他	1,587
合計	2,403

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	556
2月	665
3月	744
4月	431
6月	5
合計	2,403

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ネスター	211
リンタツ(株)	174
タニコー(株)	154
サンセイ電機(株)	143
六合エレメック(株)	137
その他	2,253
合計	3,076

ハ.関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
ホシザキ東京(株)	4,202
ホシザキ京阪(株)	2,847
ホシザキ東海(株)	2,746
ホシザキ北関東(株)	2,555
ホシザキ関東(株)	1,980
その他	10,256
合計	24,588

ニ.未払金

内容又は相手先	金額(百万円)
仕入債務の決済に関わる一括信託未払債務	6,348
未払社会保険料	428
(株)熊谷組	132
(株)富士通マーケティング	123
確定拠出年金掛金	121
その他	1,762
合計	8,916