受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	84,408
丸善㈱	40,095
㈱ライオン事務器	38,213
ササキ㈱	38,212
㈱岡村製作所	26,051
その他	151,232
合計	378,214

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	7,457
平成26年 1月	131,420
2月	79,796
3月	66,952
4月	57,958
5月以降	34,629
合計	378,214

2014/03/31 11:08

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
受取手形割引高	280,009	千円	2,636	千円

2014/03/31 11:08

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

当連結会計年度末日満期手形の会計処理は、当連結会計年度末日が金融機関の休日でしたので、交換日に決済が行われるものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	17,336千円	7,457千円
支払手形	14,848千円	10,670千円

2014/03/31 11:08

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ.資産
流動資産は、前年同期比12百万円増加の18億59百万円となりました。この主な要因は現金及び預金の減少2億26百万円、受取手形及び売掛金の増加2億66百万円、商品及び製品の減少17百万円等によるものであります。
固定資産は、前年同期比2億82百万円増加の17億64百万円となりました。この主な要因は、建物及び構築物の増加1億71百万円、土地の増加78百万円、投資有価証券の増加26百万円等によるものであります。

2014/03/31 11:08

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係わる顧客の信用リスクは、取引先の財務状況や取引実績を評価し、それに基づいて取引限度額の設定見直しを行うことによりリスクの低減を図っております。また、投資有価証券に含まれる株式は主に業務上の関係を有する企業の株式で、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、保有残高に重要性はありません。支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日であります。
2.金融商品の時価等に関する事項

2014/03/31 11:08