営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、6億4百万円と前連結会計年度末に比べ1億円の増加(20.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億60百万円、減価償却費36百万円、未払賞与の増加1億91百万円、売上債権の増加△1億98百万円、仕入債務の増加1億80百万円等により、4億30百万円の収入となりました。

2014/08/12 15:49