利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億53百万円、、減価償却費91百万円、売上債権の減少額22百万円、契約負債の増加額26百万円の収入があった一方、退職給付に係る資産の増加額2億87百万円、未払金の減少額33百万円、法人税等の支払額39百万円等の支出があったことにより、3億78百万円の収入(前年同期は30百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5億65百万円、投資有価証券の取得による支出4百万円等の支出により、5億1百万円の支出(前年同期は1億38百万円の支出)となりました。

2024/03/28 13:48