支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて23億57百万円減少し、125億15百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が17億63百万円、未払法人税等が3億32百万円減少したことなどによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べて21億31百万円減少し、23億3百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が21億80百万円減少したことなどによります。

2020/06/19 15:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価額の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式につきましては四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権および外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につきましては、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

2020/06/19 15:50