営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、5,123百万円余と前連結会計年度と比べ1,453百万円余の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減額が前年同期と比べ574百万円余増加したものの、仕入債務の増減額が前年同期と比べ1,503百万円余増加したことから、3,649百万円余と前年同期と比べ収入が1,003百万円余の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が前年同期と比べ337百万円余増加したため、△1,318百万円余と前年同期と比べ支出が324百万円余の増加となりました。

2018/06/21 13:50