キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,489 | 5,834 |
| 減価償却費 | 3,396 | 3,692 |
| のれん償却額 | － | 24 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 178 |
| 子会社清算損益（△は益） | -230 | － |
| 会員権評価損 | 18 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | -203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -205 |
| 支払利息 | 832 | 739 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 166 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -127 |
| 減損損失 | 996 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | 2,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 455 | 3,825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 698 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,439 | -2,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 179 | 85 |
| その他 | 215 | 72 |
| 小計 | 13,988 | 14,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 219 |
| 利息の支払額 | -829 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -2,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,949 | 11,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,974 | -3,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 864 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 122 | 108 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -61 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -3,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,975 | -1,853 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | 9,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,040 | -7,267 |
| 社債の発行による収入 | 683 | 2,457 |
| 社債の償還による支出 | -1,050 | -2,748 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,550 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,850 | -1,583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| その他 | -18 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,362 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 5,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,060 | 5,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,069 | 10,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
