キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,834 | 4,634 |
| 減価償却費 | 3,692 | 3,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 19 |
| 会員権評価損 | 17 | 8 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -322 | 164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -248 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -125 |
| 支払利息 | 739 | 600 |
| 有形固定資産売却・除却損益（△は益） | 137 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | 19 |
| 減損損失 | 309 | 1,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,496 | 2,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,825 | 2,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 264 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,351 | 1,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85 | -595 |
| その他 | 72 | -70 |
| 小計 | 14,451 | 15,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 108 |
| 利息の支払額 | -759 | -646 |
| 法人税等の支払額 | -2,809 | -1,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,101 | 13,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,711 | -1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -109 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 108 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,174 |
| その他 | -329 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,945 | -4,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,853 | -1,019 |
| 長期借入れによる収入 | 9,335 | 5,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,267 | -12,882 |
| 社債の発行による収入 | 2,457 | 2,265 |
| 社債の償還による支出 | -2,748 | -2,738 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -9 |
| その他 | 206 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -9,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,239 | -563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069 | 10,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,309 | 9,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
