キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,634 | 4,922 |
| 減価償却費 | 3,430 | 3,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 50 |
| 会員権評価損 | 8 | 4 |
| のれん償却額 | 24 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -123 |
| 支払利息 | 600 | 460 |
| 有形固定資産売却・除却損益（△は益） | -12 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -33 |
| 減損損失 | 1,174 | 496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,235 | -328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,448 | -1,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,206 | 1,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -595 | -841 |
| その他 | -70 | 111 |
| 小計 | 15,155 | 7,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 122 |
| 利息の支払額 | -646 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,285 | 5,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683 | -1,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,174 | － |
| その他 | -746 | -986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -2,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,019 | 385 |
| 長期借入れによる収入 | 5,690 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,882 | -3,851 |
| 社債の発行による収入 | 2,265 | 5,961 |
| 社債の償還による支出 | -2,738 | -958 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -565 | -904 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| その他 | -24 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,291 | 375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | 2,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,309 | 9,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,746 | 12,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
