キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,922 | 4,350 |
| 減価償却費 | 3,095 | 2,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 4 |
| 会員権評価損 | 4 | 12 |
| のれん償却額 | 171 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -145 |
| 支払利息 | 460 | 392 |
| 有形固定資産売却・除却損益（△は益） | 58 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 17 |
| 減損損失 | 496 | 62 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328 | -842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,767 | -2,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,272 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -841 | 633 |
| その他 | 111 | 0 |
| 小計 | 7,526 | 4,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 144 |
| 利息の支払額 | -444 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,818 | 2,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913 | -2,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -81 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -986 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,907 | -2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385 | 1,113 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 4,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,851 | -6,005 |
| 社債の発行による収入 | 5,961 | 1,486 |
| 社債の償還による支出 | -958 | -7,058 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | 0 |
| 配当金の支払額 | -904 | -819 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | 100 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375 | -6,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,961 | -7,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,746 | 12,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,707 | 5,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
