キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,350 | 6,337 |
| 減価償却費 | 2,965 | 3,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 21 |
| のれん償却額 | 171 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -158 |
| 支払利息 | 392 | 282 |
| 有形固定資産売却・除却損益（△は益） | -2 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -69 |
| 減損損失 | 62 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,550 | 517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -861 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 633 | -328 |
| その他 | 12 | 15 |
| 小計 | 4,876 | 9,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 159 |
| 利息の支払額 | -442 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -2,362 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | 7,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,668 | -3,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -531 |
| その他 | 523 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -4,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,113 | -595 |
| 長期借入れによる収入 | 4,640 | 3,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,005 | -4,251 |
| 社債の発行による収入 | 1,486 | 984 |
| 社債の償還による支出 | -7,058 | -1,278 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -819 | -928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -6 |
| その他 | 15 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,638 | -3,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,072 | 406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,707 | 5,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,635 | 6,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
