キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,763 | 3,287 |
| 減価償却費 | 2,255 | 2,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -841 | -593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -140 |
| 支払利息 | 341 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,280 | -2,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -328 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | -628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19 | 927 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 392 | － |
| その他 | -6 | 15 |
| 小計 | 5,480 | 2,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 140 |
| 利息の支払額 | -361 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,961 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -370 | 354 |
| その他 | -413 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42 | 2,042 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 3,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,918 | -3,545 |
| 社債の発行による収入 | 5,961 | 991 |
| 社債の償還による支出 | -679 | -6,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,207 | 0 |
| 配当金の支払額 | -904 | -819 |
| その他 | -149 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609 | -4,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,201 | -5,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,746 | 11,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,947 | 7,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
