キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,287 | 4,790 |
| 減価償却費 | 2,212 | 2,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -593 | -495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -152 |
| 支払利息 | 311 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,548 | 447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | -459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 927 | -88 |
| その他 | 15 | 249 |
| 小計 | 2,969 | 5,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 152 |
| 利息の支払額 | -369 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555 | 4,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718 | -2,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 354 | -250 |
| その他 | -110 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -2,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,042 | -292 |
| 長期借入れによる収入 | 3,590 | 2,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,545 | -3,209 |
| 社債の発行による収入 | 991 | 984 |
| 社債の償還による支出 | -6,679 | -814 |
| 配当金の支払額 | -819 | -928 |
| その他 | 10 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,408 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,442 | -662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,707 | 7,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,265 | 4,973 |
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