キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,100 | 3,225 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -96 |
| 支払利息 | 223 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | -2,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,767 | 1,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -211 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | -274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 146 | -374 |
| その他 | -49 | 60 |
| 小計 | 1,813 | 2,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 96 |
| 利息の支払額 | -226 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -1,392 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -1,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -8 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | -177 |
| その他 | -68 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578 | -2,081 |
| 社債の発行による収入 | 991 | 984 |
| 社債の償還による支出 | -479 | -614 |
| 配当金の支払額 | -436 | -436 |
| その他 | 9 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -63 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059 | -42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,707 | 11,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,648 | 5,593 |
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