キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,225 | 2,466 |
| 減価償却費 | 1,386 | 1,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -96 |
| 支払利息 | 144 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,686 | -496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,196 | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274 | -94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -374 | -744 |
| その他 | 60 | -195 |
| 小計 | 2,642 | 2,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 |
| 利息の支払額 | -145 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -349 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -1,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -177 | -164 |
| その他 | 200 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,252 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 1,505 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280 | 2,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,081 | -2,070 |
| 社債の発行による収入 | 984 | 694 |
| 社債の償還による支出 | -614 | -664 |
| 配当金の支払額 | -436 | -546 |
| その他 | -54 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | -235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,635 | 5,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,593 | 5,806 |
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