東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,697 | 5,828 |
| 減価償却費 | 1,532 | 1,293 |
| のれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,020 | -1,435 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,514 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -1,470 |
| 支払利息 | 356 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,501 | -297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,281 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,442 | -1,289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -880 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 274 |
| 退職給付信託設定益 | － | -2,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,637 | -10,381 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21,300 | 4,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,154 | 6,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | 38,231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 70,293 | -23,933 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -317 |
| その他 | 102 | 1,565 |
| 小計 | 44,465 | 18,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,782 | 4,768 |
| 利息の支払額 | -351 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,376 | 18,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -512 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,988 | 337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,358 | 1,418 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,661 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18,527 | -16,234 |
| その他 | -878 | -614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,776 | -16,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,685 | 11,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,059 | -9,784 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -766 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,035 | -2,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,663 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,125 | 122,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
