有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,441 | 2,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,442 | 1,508 | |||||||||
| のれん償却額 | △10 | △10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 416 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6 | △292 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,793 | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,065 | △834 | |||||||||
| 支払利息 | 422 | 421 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 373 | △609 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △16 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,451 | △632 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 155 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △116 | - | |||||||||
| 出資金売却損益(△は益) | △1,857 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,380 | 4,329 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 6,561 | 1,022 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △806 | 2,270 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,470 | 8,549 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △4,158 | △3,048 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △5,395 | 1,231 | |||||||||
| その他 | △6,883 | 681 | |||||||||
| 小計 | △16,380 | 17,937 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 1,195 | |||||||||
| 利息の支払額 | △349 | △356 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,045 | △1,022 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,696 | 17,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,721 | △1,340 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464 | △388 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 59 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | △890 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,081 | - | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 4,255 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △3 | 2 | |||||||||
| その他 | 32 | △155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,980 | △2,712 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,088 | △4,401 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 14,682 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,459 | △10,236 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △511 | △495 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,159 | △451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △818 | △318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,694 | 14,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,907 | 80,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 80,213 | ※1 94,483 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
